椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,013 | 8,847 |
| 減価償却費 | 5,984 | 6,365 |
| のれん償却額 | 210 | 90 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 240 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557 | 5,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,470 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,978 | -6,357 |
| その他 | 660 | -1,400 |
| 小計 | 13,299 | 13,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 789 |
| 利息の支払額 | -149 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -3,393 | -2,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,380 | 11,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 601 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220 | 215 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -13,517 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -177 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -26 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 11 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,506 | -6,761 |
| 固定資産の売却による収入 | 94 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,516 | -6,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,772 | -257 |
| 長期借入れによる収入 | 460 | 8,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -301 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -237 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,460 | -2,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,463 | -4,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,089 | -57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,087 | 36,030 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
