椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,847 | 4,308 |
| 減価償却費 | 6,365 | 6,211 |
| のれん償却額 | 90 | 146 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 25 | 4 |
| 雇用調整助成金 | － | -327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,624 | 6,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | -646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,357 | -5,155 |
| その他 | -1,472 | 36 |
| 小計 | 13,269 | 11,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 488 |
| 利息の支払額 | -223 | -176 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 327 |
| 法人税等の支払額 | -2,056 | -2,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,778 | 10,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 215 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,761 | -5,383 |
| 固定資産の売却による収入 | 54 | 572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,418 | -4,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257 | 1,158 |
| 長期借入れによる収入 | 8,199 | 5,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301 | -3,728 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -237 | -235 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,271 | -2,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,961 | 377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -455 | -429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57 | 5,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,378 | 37,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
