四半期報告書-第112期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,308 | 9,104 |
| 減価償却費 | 6,211 | 6,268 |
| のれん償却額 | 146 | 136 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -343 | 178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 関係会社出資金評価損 | 4 | 68 |
| 雇用調整助成金 | -327 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 355 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,956 | 1,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -646 | -5,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,155 | 563 |
| その他 | 36 | -1,723 |
| 小計 | 11,487 | 11,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 713 |
| 利息の支払額 | -176 | -139 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 327 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -2,037 | -1,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,090 | 10,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 623 | 466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -238 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 54 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,383 | -3,707 |
| 固定資産の売却による収入 | 572 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,202 | -3,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,158 | -162 |
| 長期借入れによる収入 | 5,477 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,728 | -392 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -235 | -244 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,220 | -1,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377 | -2,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -429 | 651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,835 | 5,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,084 | 51,352 |