椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,126 | 12,104 |
| 減価償却費 | 5,332 | 5,708 |
| のれん償却額 | 263 | 395 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 23 |
| 関係会社出資金評価損 | 112 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 195 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,859 | 557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,493 | -2,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,645 | -3,978 |
| その他 | -273 | 660 |
| 小計 | 16,075 | 13,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 624 |
| 利息の支払額 | -133 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -3,639 | -3,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,871 | 10,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,208 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 220 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -13,517 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -177 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6 | -26 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,907 | -8,506 |
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 94 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,069 | -21,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,331 | 14,772 |
| 長期借入れによる収入 | 465 | 460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,308 | -170 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -44 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,462 | -2,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,131 | 12,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,999 | 1,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,712 | 32,802 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 118 | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
