椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,439 | 10,126 |
| 減価償却費 | 5,054 | 5,332 |
| のれん償却額 | 268 | 263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 23 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 791 | -2,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,075 | -2,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | 5,645 |
| その他 | 694 | -273 |
| 小計 | 15,057 | 16,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 568 |
| 利息の支払額 | -125 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -3,119 | -3,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,273 | 12,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -927 | -1,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,273 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 18 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 112 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,395 | -7,907 |
| 固定資産の売却による収入 | 45 | 65 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,879 | -9,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 897 | 1,331 |
| 長期借入れによる収入 | 305 | 465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214 | -10,308 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -86 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -1,870 | -2,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -11,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,784 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,476 | -6,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,142 | 27,261 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 440 | 118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
