椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,349 | 9,439 |
| 減価償却費 | 5,062 | 5,054 |
| のれん償却額 | 268 | 268 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,579 | 791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -784 | -1,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907 | -261 |
| その他 | -1,249 | 694 |
| 小計 | 14,266 | 15,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 461 |
| 利息の支払額 | -157 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -6,101 | -3,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,541 | 12,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,553 | -927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,685 | 1,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -381 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 18 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -98 | － |
| 子会社の清算による収入 | 20 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -139 | 112 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 14 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,418 | -7,395 |
| 固定資産の売却による収入 | 74 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,996 | -6,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138 | 897 |
| 長期借入れによる収入 | 368 | 305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,816 | -214 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -116 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 151 | － |
| 配当金の支払額 | -1,683 | -1,870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,354 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | -1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,061 | 2,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,422 | 29,339 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
