椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月9日 10:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,476 | 11,349 |
| 減価償却費 | 4,581 | 5,062 |
| のれん償却額 | 238 | 268 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -1,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,454 | -784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,423 | 907 |
| その他 | 1,081 | -1,249 |
| 小計 | 12,602 | 14,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 533 |
| 利息の支払額 | -205 | -157 |
| 保険金の受取額 | 93 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,266 | -6,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,609 | 8,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,364 | -1,553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 1,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406 | -190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -381 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,284 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,530 | -98 |
| 子会社の清算による収入 | － | 20 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -24 | -139 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 16 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,481 | -6,418 |
| 固定資産の売却による収入 | 227 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,760 | -6,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 829 | -138 |
| 長期借入れによる収入 | － | 368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,930 | -1,816 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | － |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -85 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 121 | 151 |
| 配当金の支払額 | -1,122 | -1,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,399 | -3,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,776 | -2,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,360 | 25,298 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 92 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
