椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月10日 11:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,512 | 10,476 |
| 減価償却額 | 4,213 | 4,581 |
| のれん償却額 | 167 | 238 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 116 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44 |
| 有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -77 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額 | 118 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 売上債権の増減額 | 3,579 | -43 |
| たな卸資産の増減額 | 741 | -2,454 |
| 仕入債務の増減額 | -5,198 | -1,423 |
| その他 | -145 | 1,081 |
| 小計 | 11,027 | 12,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 384 |
| 利息の支払額 | -249 | -205 |
| 保険金の受取額 | － | 93 |
| 法人税等の支払額 | -2,969 | -4,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,108 | 8,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -2 | -1,364 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 40 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -406 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 218 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,284 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,530 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -31 | -24 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 14 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,748 | -4,481 |
| 固定資産の売却による収入 | 29 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,707 | -8,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97 | 829 |
| 長期借入れによる収入 | 3,694 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,416 | -10,930 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,943 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -106 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 121 |
| 配当金の支払額 | -748 | -1,122 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -178 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 758 | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518 | -1,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,033 | 19,607 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 92 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
