キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,377 | 7,512 |
| 減価償却費 | 3,425 | 4,213 |
| 減損損失 | 115 | － |
| のれん償却額 | 5 | 167 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,743 | 3,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343 | 741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,283 | -5,198 |
| その他 | -560 | -145 |
| 小計 | 9,458 | 11,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 299 |
| 利息の支払額 | -213 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -2,534 | -2,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,941 | 8,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 218 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -6,313 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 63 | -31 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,916 | -6,748 |
| 固定資産の売却による収入 | 151 | 29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,980 | -6,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,697 | 97 |
| 長期借入れによる収入 | 10,397 | 3,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308 | -3,416 |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -77 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 211 | － |
| 配当金の支払額 | -748 | -748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -166 | -178 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,536 | -640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | 758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,319 | 1,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,916 | 18,446 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 2,210 | 320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,446 | 22,033 |
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