キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,641 | 6,377 |
| 減価償却費 | 3,586 | 3,425 |
| 減損損失 | 12 | 115 |
| のれん償却額 | － | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,673 | 2,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,388 | -343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -881 | -2,283 |
| その他 | -799 | -560 |
| 小計 | 4,465 | 9,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 231 |
| 利息の支払額 | -265 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -2,917 | -2,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494 | 6,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 234 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -6,313 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -92 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 63 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 32 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,627 | -5,916 |
| 固定資産の売却による収入 | 162 | 151 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,059 | -11,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440 | -1,697 |
| 長期借入れによる収入 | 398 | 10,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627 | -308 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -142 |
| 割賦債務の返済による支出 | -152 | -4 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 211 |
| 配当金の支払額 | -744 | -748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -182 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915 | 7,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,631 | 2,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,308 | 14,724 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 1,048 | 2,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,724 | 18,446 |
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