椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,894 | 30,167 |
| 減価償却費 | 13,883 | 14,211 |
| 減損損失 | 594 | 21 |
| のれん償却額 | 184 | 212 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 184 | 123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 502 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,448 | -5,088 |
| 関係会社株式評価損 | 178 | 118 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 113 |
| 雇用調整助成金 | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 338 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845 | 3,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,713 | 2,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,756 | -14,006 |
| その他 | 1,114 | -4,585 |
| 小計 | 43,070 | 27,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,339 | 3,075 |
| 利息の支払額 | -298 | -297 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,534 | -9,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,580 | 21,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,797 | -5,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,249 | 3,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,775 | 5,668 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -624 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70 | -2,094 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -17 | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 16 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,844 | -13,159 |
| 固定資産の売却による収入 | 178 | 240 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,161 | -11,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,226 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 2,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315 | -5,817 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -698 | -937 |
| 配当金の支払額 | -4,767 | -6,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,554 | -10,005 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,695 | -21,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,952 | 854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,677 | -11,338 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 74,655 | 63,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
