有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,809 | 12,159 |
| 減価償却費 | 12,739 | 12,682 |
| 減損損失 | 419 | － |
| 事業再編損 | － | 57 |
| のれん償却額 | 181 | 277 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | -311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -5 |
| 関係会社株式評価損 | － | 52 |
| 関係会社出資金評価損 | 25 | 4 |
| 雇用調整助成金 | － | -557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,233 | 2,114 |
| 棚卸資産の増減額 | 884 | 2,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,435 | -1,567 |
| その他 | -2,598 | 2,353 |
| 小計 | 24,610 | 30,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 950 |
| 利息の支払額 | -413 | -324 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 557 |
| 法人税等の支払額 | -5,089 | -3,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,275 | 27,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -543 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -252 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 215 | 166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 21 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,661 | -9,723 |
| 固定資産の売却による収入 | 171 | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,241 | -9,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 376 | -1,687 |
| 長期借入れによる収入 | 8,495 | 5,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893 | -4,239 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -521 | -469 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -4,541 | -3,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,206 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,385 | -4,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358 | 730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,708 | 14,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,378 | 46,084 |
