有価証券報告書-第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,159 | 20,081 |
減価償却費 | 12,682 | 12,694 |
減損損失 | - | 26 |
事業再編損 | 57 | - |
のれん償却額 | 277 | 279 |
固定資産除売却損益(△は益) | -311 | 197 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -126 |
関係会社株式評価損 | 52 | - |
関係会社出資金評価損 | 4 | 68 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -4 |
雇用調整助成金 | -557 | -28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | -239 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 597 | 581 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,114 | -1,266 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,596 | -8,111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,567 | 1,379 |
その他 | 2,353 | -1,857 |
小計 | 30,517 | 23,675 |
利息及び配当金の受取額 | 950 | 1,130 |
利息の支払額 | -324 | -300 |
雇用調整助成金の受取額 | 557 | 28 |
法人税等の支払額 | -3,810 | -3,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,890 | 21,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -543 | -1,576 |
定期預金の払戻による収入 | 187 | 1,243 |
投資有価証券の取得による支出 | -252 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 166 | 352 |
関係会社株式の取得による支出 | -76 | -1,216 |
関係会社出資金の払込による支出 | -10 | -92 |
関係会社の清算による収入 | - | 54 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -20 | -22 |
長期貸付金の回収による収入 | 21 | 19 |
固定資産の取得による支出 | -9,723 | -8,004 |
固定資産の売却による収入 | 689 | 178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,560 | -9,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,687 | -3,005 |
長期借入れによる収入 | 5,452 | 9 |
長期借入金の返済による支出 | -4,239 | -667 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -469 | -531 |
割賦債務の返済による支出 | -6 | -6 |
配当金の支払額 | -3,330 | -3,516 |
非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -56 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,354 | -7,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 730 | 2,658 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,706 | 6,803 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,084 | 52,888 |