椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,159 | 20,081 |
| 減価償却費 | 12,682 | 12,694 |
| 減損損失 | － | 26 |
| 事業再編損 | 57 | － |
| のれん償却額 | 277 | 279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -311 | 197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -126 |
| 関係会社株式評価損 | 52 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 4 | 68 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -4 |
| 雇用調整助成金 | -557 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 597 | 581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,114 | -1,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,596 | -8,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,567 | 1,379 |
| その他 | 2,353 | -1,857 |
| 小計 | 30,517 | 23,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 1,130 |
| 利息の支払額 | -324 | -300 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 557 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -3,810 | -3,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,890 | 21,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -543 | -1,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187 | 1,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | 352 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -76 | -1,216 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10 | -92 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 54 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 19 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,723 | -8,004 |
| 固定資産の売却による収入 | 689 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,560 | -9,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,687 | -3,005 |
| 長期借入れによる収入 | 5,452 | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,239 | -667 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -469 | -531 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -3,330 | -3,516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,354 | -7,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 730 | 2,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,706 | 6,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,084 | 52,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
