有価証券報告書-第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,432 | 16,809 |
減価償却費 | 12,366 | 12,739 |
減損損失 | 2,193 | 419 |
のれん償却額 | 478 | 181 |
固定資産除売却損益(△は益) | 154 | 47 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 56 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2 |
関係会社出資金評価損 | - | 25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 380 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 458 | -135 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,340 | 2,233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,664 | 884 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,523 | -6,435 |
その他 | 1,640 | -2,598 |
小計 | 30,869 | 24,610 |
利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 1,167 |
利息の支払額 | -345 | -413 |
法人税等の支払額 | -7,354 | -5,089 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,197 | 20,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -339 | -123 |
定期預金の払戻による収入 | 764 | 166 |
投資有価証券の取得による支出 | -212 | -15 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 328 | 215 |
連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -15,457 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -177 | - |
関係会社の清算による収入 | 78 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 7 |
長期貸付けによる支出 | -18 | -23 |
長期貸付金の回収による収入 | 19 | 21 |
固定資産の取得による支出 | -17,273 | -14,661 |
固定資産の売却による収入 | 198 | 171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,088 | -14,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,813 | 376 |
長期借入れによる収入 | 1,274 | 8,495 |
長期借入金の返済による支出 | -407 | -893 |
社債の発行による収入 | 14,913 | - |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -521 |
割賦債務の返済による支出 | -5 | -6 |
配当金の支払額 | -4,731 | -4,541 |
非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -88 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -3,206 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,679 | -10,385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -414 | -358 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,374 | -4,708 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,087 | 31,378 |