椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,575 | 21,164 |
| 減価償却費 | 10,342 | 11,005 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 事業再編損 | － | 167 |
| のれん償却額 | 568 | 400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | |
| 関係会社出資金評価損 | 101 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 248 | 398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,455 | -4,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,188 | -3,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 839 | 8,848 |
| その他 | 973 | -619 |
| 小計 | 31,037 | 33,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 916 |
| 利息の支払額 | -271 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -6,126 | -6,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,434 | 27,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -951 | -2,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,002 | 336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -239 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -141 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 18 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -168 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 143 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,151 | -15,542 |
| 固定資産の売却による収入 | 135 | 167 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,420 | -17,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 913 | 1,042 |
| 長期借入れによる収入 | 566 | 1,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254 | -10,432 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -231 | -203 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -3,928 | -4,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,084 | -13,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -649 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,279 | -2,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,142 | 31,712 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 440 | 118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
