椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,699 | 10,809 |
| 減価償却費 | 6,575 | 6,585 |
| 減損損失 | － | 124 |
| のれん償却額 | 202 | 90 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 211 | 502 |
| 関係会社株式評価損 | 60 | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1,192 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -14 | － |
| 雇用調整助成金 | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 324 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | -78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,676 | 391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,161 | 1,060 |
| その他 | -1,534 | 1,238 |
| 小計 | 9,615 | 19,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,255 |
| 利息の支払額 | -164 | -129 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,315 | -2,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,056 | 18,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -398 | -1,146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 478 | 486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 382 | 1,332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,662 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 109 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -20 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,139 | -4,786 |
| 固定資産の売却による収入 | 176 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,061 | -4,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 901 | -1,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,288 | -187 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -288 | -320 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -2,591 | -2,593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,320 | -7,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,157 | 3,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,168 | 9,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,978 | 66,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
