椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 14:32
- 【資料】
- 半期報告書-第116期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,007 | 13,721 |
| 減価償却費 | 7,006 | 7,054 |
| のれん償却額 | 97 | 180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 関係会社株式評価損 | 96 | 371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,781 | -3,906 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,207 | 2,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 677 | -1,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,148 | -502 |
| その他 | -3,452 | -2,643 |
| 小計 | 14,918 | 15,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,653 | 1,479 |
| 利息の支払額 | -130 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -4,723 | -3,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,718 | 13,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,889 | -2,857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 3,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,987 | 4,254 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -274 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,094 | -499 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,333 | -5,424 |
| 固定資産の売却による収入 | 101 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,233 | -1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,132 | -1,501 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -493 | -450 |
| 配当金の支払額 | -3,585 | -4,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,150 | -9,276 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,251 | -14,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,833 | -3,016 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,821 | 60,980 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
