四半期報告書-第111期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/08 12:18
【資料】
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【項目】
38項目
※4 期末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれております。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
受取手形-百万円990百万円
支払手形-百万円198百万円
流動負債その他(設備関係支払手形)-百万円59百万円


また、債権債務の一部については、手形と同様の期日条件で現金決済する方法によっておりますので、上記の四半期連結会計期間末日満期手形と同様に、四半期連結会計期間末日が決済日であるものが四半期連結会計期間末残高に含まれております。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
売掛金-百万円170百万円
電子記録債権-百万円2,769百万円
買掛金-百万円952百万円
電子記録債務-百万円2,101百万円
営業外電子記録債務-百万円248百万円
流動負債その他(未払金)-百万円154百万円