営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2,932百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には10,957百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は492百万円(前年同期は850百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務が1,072百万円減少したものの、減価償却費を1,239百万円計上したこと等によるものであります。

2020/11/12 15:59