利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は3,570百万円(前期は2,827百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,392百万円(前期は税金等調整前当期純損失1,096百万円)、減価償却費2,567百万円(前期は2,676百万円)を計上し、売上債権が1,107百万円増加(前期は343百万円の減少)したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,470百万円(前期は3,887百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2,399百万円(前期は3,888百万円の支出)等によるものであります。

2021/06/25 9:12