営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4,683百万円増加し、12,707百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,570百万円(前期は2,827百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,392百万円(前期は税金等調整前当期純損失1,096百万円)、減価償却費2,567百万円(前期は2,676百万円)を計上し、売上債権が1,107百万円増加(前期は343百万円の減少)したこと等によるものであります。

2021/06/25 9:12