オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -235,235 | 111,082 |
| 減価償却費 | 148,984 | 142,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | 1,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,397 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,668 | 3,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,776 | -2,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,408 | -2,575 |
| 株式割当 | － | -13,971 |
| 支払利息 | 22,375 | 25,231 |
| 為替差損益（△は益） | 399 | 4,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,106 |
| 固定資産廃棄損 | 47 | 2,795 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,555 | -176,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,646 | -9,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,096 | 163,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,971 | 724 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,024 | 561 |
| その他 | 8,472 | -12,437 |
| 小計 | -241,898 | 233,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,408 | 2,575 |
| 利息の支払額 | -19,096 | -23,148 |
| 法人税等の支払額 | -8,167 | -8,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,754 | 204,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,883 | -31,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,421 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,706 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,357 | 1,604 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| その他 | 1,261 | 3,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,486 | -23,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 462,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,183 | -109,876 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -116,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -112 |
| 配当金の支払額 | -84 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,849 | -246,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | -4,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,790 | -68,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,780 | 266,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,989 | 264,167 |
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