#1 主な資産及び負債の内容（連結）: (注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳
2017/06/30 9:21
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
当事業年度末における負債合計は、2,148百万円で、前事業年度末に比べ177百万円減少しました。これは、前事業年度末に比べ買掛金が4百万円、1年内返済予定の長期借入金が6百万円、未払金が10百万円、未払法人税等が31百万円増加し、支払手形が15百万円、設備支払手形が49百万円減少したことを主要因として流動負債が1,435百万円と10百万円減少したこと、また、退職給付引当金が11百万円増加し、社債が34百万円、長期借入金が117百万円、長期預り保証金が20百万円減少したこと等により、固定負債が712百万円と166百万円減少したことによるものです。
(純資産)
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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）: 有価証券及び投資有価証券は、主に投資信託及び業務上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部の外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金、社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
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