利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は43百万円(前年同四半期は55百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益89百万円、減価償却費52百万円、売上債権の増加77百万円、たな卸資産の増加38百万円、仕入債務の増加24百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は233百万円(前年同四半期は28百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出224百万円、無形固定資産の取得による支出8百万円等によるものであります。

2018/11/14 9:31