受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱UK	39,062
㈱大賀商会	33,473
㈱徳野製作所	32,591
キタムラ機械㈱	29,971
関西伝導機器㈱	29,741
その他	308,950
合計	473,791

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月 満期	99,065
〃 5月 満期	127,422
〃 6月 満期	110,636
〃 7月 満期	95,849
〃 8月 満期	40,482
〃 9月 満期	333
合計	473,791

2019/06/28 9:02

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高、受取手形裏書譲渡高及び営業外受取手形割引高

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
受取手形割引高	-千円	19,717千円
受取手形裏書譲渡高	5,500	4,957
営業外受取手形割引高	22,870	14,328

2019/06/28 9:02

#3 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
受取手形	33,435千円	4,964千円
電子記録債権	2,798	1,478

2019/06/28 9:02

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における総資産は3,771百万円で、前期末に比べ304百万円増加しました。これは、前事業年度末と比べ、増収による売上債権の増加、原材料先行手配等による棚卸の増加等を主要因として、流動資産が2,396百万円と138百万円増加したこと(現金及び預金が28百万円、受取手形が12百万円、電子記録債権が62百万円、たな卸資産が81百万円増加し、売掛金が48百万円減少)、また、主に賃貸ビルの改修により固定資産が1,374百万円と166百万円増加したこと(建物が138百万円、構築物が15百万円、機械装置が10百万円、ソフトウエアが12百万円増加し、投資有価証券が21百万円減少)によるものです。
(負債)

2019/06/28 9:02

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2018年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	323,176	323,176	-
(2)受取手形	461,763	461,763	-
(3)電子記録債権	191,656	191,656	-

(*1) 設備支払手形を含んでおります。
(*2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2019/06/28 9:02