加藤製作所（6390）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -6億4600万
- 2009年3月31日
- 39億
- 2009年12月31日 -74.23%
- 10億500万
- 2010年3月31日
- -19億1000万
- 2010年9月30日
- -3億5000万
- 2010年12月31日 -14.29%
- -4億
- 2011年3月31日
- 1億5000万
- 2011年9月30日 +673.33%
- 11億6000万
- 2012年3月31日 +4.74%
- 12億1500万
- 2013年3月31日
- -10億
- 2013年9月30日 -330%
- -43億
- 2014年3月31日 -32.56%
- -57億
- 2014年9月30日
- 5億7500万
- 2015年3月31日 ±0%
- 5億7500万
- 2015年9月30日
- -2億
- 2016年3月31日
- 37億
- 2016年9月30日 -80.81%
- 7億1000万
- 2017年3月31日
- -3億3000万
- 2017年9月30日 -999.99%
- -40億7000万
- 2018年3月31日 -31.15%
- -53億3800万
- 2018年9月30日
- 3億7900万
- 2019年3月31日 +130.08%
- 8億7200万
- 2019年9月30日 +147.13%
- 21億5500万
- 2020年3月31日 +61.53%
- 34億8100万
- 2020年9月30日 -36%
- 22億2800万
- 2021年3月31日 +115.48%
- 48億100万
- 2021年9月30日 -91.94%
- 3億8700万
- 2022年3月31日
- -11億6100万
- 2022年9月30日
- -1億8900万
- 2023年3月31日 -558.2%
- -12億4400万
- 2023年9月30日
- -2億600万
- 2024年3月31日
- 20億5600万
- 2024年9月30日
- -4億4600万
- 2025年3月31日
- 78億900万
- 2025年9月30日
- -4億3300万
- 2026年3月31日
- -3億1900万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- この契約に基づく事業年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。2026/06/24 10:02
前事業年度(2025年3月31日) 当事業年度(2026年3月31日) コミットメントラインの総額 6,000 百万円 7,000 百万円 借入実行残高 5,500 百万円 5,200 百万円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 設備投資資金は主として、生産活動に必要な工場設備であり、研究開発資金は新製品の開発に係る費用及び開発部門の人件費が該当します。2026/06/24 10:02
これらの資金需要のうち、短期資金需要については、手元資金や営業活動により得られたキャッシュ・フロー及びコミットメントライン等の融資枠による金融機関からの短期借入を基本としております。また、長期運転資金及び大規模な設備投資資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入や社債を基本としております。
当連結会計年度末における有利子負債の残高は402億7百万円、現金及び現金同等物の残高は110億6千8百万円となり、ネット有利子負債は291億3千9百万円(前年同期比99.2%)と前期比同水準になりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
