加藤製作所（6390）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

この契約に基づく事業年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	5,000	百万円	6,000	百万円
借入実行残高	1,500	百万円	5,500	百万円

2025/06/30 10:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

設備投資資金は主として、生産活動に必要な工場設備であり、研究開発資金は新製品の開発に係る費用及び開発部門の人件費が該当します。
これらの資金需要のうち、短期資金需要については、手元資金や営業活動により得られたキャッシュ・フロー及びコミットメントライン等の融資枠による金融機関からの短期借入を基本としております。また、長期運転資金及び大規模な設備投資資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入や社債を基本としております。
当連結会計年度末における有利子負債の残高は441億2千9百万円、現金及び現金同等物の残高は147億6千3百万円となり、よってネット有利子負債は293億6千6百万円(前年同期比209.9%)となりました。有利子負債の約定返済進行と運転資金の増加に伴い、金融機関からの有利子負債残高も増加しました。

2025/06/30 10:07

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
当社は借入金45億円について、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1)決算期の末日における連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

2025/06/30 10:07

#4 重要な契約等（連結）

重要な契約等】
(コミットメントライン契約)
2024年4月1日前に締結されたコミットメントライン契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。

2025/06/30 10:07