純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末の581億4千4百万円に比べ44億5千7百万円減少し、536億8千6百万円となりました。これは主として電子記録債務の減少5億7千8百万円、長期借入金の減少21億2千4百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少7億4千6百万円、短期借入金の減少3億6千8百万円によるものであります。
(純資産の状況)
当中間連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末の446億3百万円に比べ23億9千2百万円減少し、422億1千1百万円となりました。これは主として、利益剰余金の減少19億8千3百万円と自己株式の減少4億8千7百万円によるものであります。

2026/02/13 15:31

#2 追加情報、中間連結財務諸表（連結）

1. 当社は借入金45億円について、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1) 決算期の末日における連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2) 決算期の末日において、以下のいずれも充足しない状態にならないこと。

2026/02/13 15:31