有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,577 | 20,151 | |||||||||
| 受取手形 | ※2,※3,※4 3,887 | ※1,※2,※3,※4 3,366 | |||||||||
| 売掛金 | ※4 13,394 | ※4 14,126 | |||||||||
| 商品及び製品 | 11,539 | 14,837 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,236 | 4,474 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 8,586 | 8,666 | |||||||||
| 前渡金 | 0 | 6 | |||||||||
| 前払費用 | 184 | 228 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 818 | 544 | |||||||||
| その他 | ※4 347 | ※4 849 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △312 | △577 | |||||||||
| 流動資産合計 | 60,259 | 66,675 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,010 | 7,608 | |||||||||
| 構築物 | 1,048 | 927 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,774 | 1,802 | |||||||||
| 車両運搬具 | 61 | 59 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 241 | 217 | |||||||||
| 土地 | 5,170 | 5,170 | |||||||||
| リース資産 | 207 | 34 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 13 | 104 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,528 | 15,924 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 141 | 146 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 55 | 330 | |||||||||
| その他 | 19 | 18 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 216 | 494 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 288 | 416 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,341 | 6,341 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,414 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | ※4 2,113 | ※4 2,846 | |||||||||
| 長期前払費用 | 39 | 130 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 1,312 | |||||||||
| その他 | 909 | 932 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,527 | △2,845 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,580 | 9,134 | |||||||||
| 固定資産合計 | 24,325 | 25,553 | |||||||||
| 資産合計 | 84,584 | 92,228 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 426 | ※1 295 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※4 8,517 | ※1,※4 8,321 | |||||||||
| 買掛金 | ※4 3,543 | ※4 3,611 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3,※5 7,325 | ※3,※5 9,775 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 524 | 1,524 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 7,802 | ※3 7,045 | |||||||||
| リース債務 | 176 | 34 | |||||||||
| 未払金 | 462 | 418 | |||||||||
| 未払法人税等 | 126 | 376 | |||||||||
| 未払費用 | ※4 249 | ※4 437 | |||||||||
| 前受金 | 243 | 233 | |||||||||
| 預り金 | 32 | 73 | |||||||||
| 賞与引当金 | 570 | 616 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 921 | 793 | |||||||||
| その他 | 68 | 88 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,990 | 33,645 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,564 | 1,040 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 12,208 | ※3 13,629 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 286 | 194 | |||||||||
| リース債務 | 34 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 26 | - | |||||||||
| その他 | ※4 777 | ※4 462 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,896 | 15,326 | |||||||||
| 負債合計 | 46,887 | 48,972 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,935 | 2,935 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,109 | 7,109 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,109 | 7,109 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 733 | 733 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 研究開発積立金 | 1,460 | 1,460 | |||||||||
| 別途積立金 | 21,560 | 21,560 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,877 | 9,346 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 27,631 | 33,100 | |||||||||
| 自己株式 | △39 | △39 | |||||||||
| 株主資本合計 | 37,637 | 43,106 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 59 | 150 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 59 | 150 | |||||||||
| 純資産合計 | 37,696 | 43,256 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 84,584 | 92,228 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
