有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(追加情報)
(財務制限条項)
当社が取引金融機関との間で締結しているシンジケートローン契約、コミットメントライン契約及びその他借入金契約の内、借入金残高135億4千4百万円は財務制限条項が付されているものがあります。
当事業年度末において、以下の条項に抵触しております。
・135億4千4百万円の内、15億円については、各事業年度末日における単体又は連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと
・135億4千4百万円の内、108億9千4百万円については、各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと
当社は当事業年度において早期の業績改善を目的とした費用の抑制、在庫調整、足元の収益改善を行ってまいりましたが、主要銀行とはこうした取り組みについて、建設的な協議を継続していることから、今後も継続的な支援が得られるものと考えております。