日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,657 | 7,682 |
| 減価償却費 | 9,015 | 9,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -1,028 |
| 支払利息 | 1,873 | 2,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,576 | 19,116 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -20,942 | -1,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,061 | -34,614 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -2,279 | -2,171 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 1,492 | 420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,854 | 1,127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,186 | -188 |
| その他 | 2,121 | -4,545 |
| 小計 | 874 | -3,621 |
| 法人税等の支払額 | -4,506 | -6,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,632 | -10,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,780 | -4,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398 | -591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,264 | -700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 1,027 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 3 | 0 |
| その他 | -162 | -3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,753 | -8,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,112 | 22,401 |
| 長期借入れによる収入 | 14,015 | 2,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,288 | -6,484 |
| リース債務の返済による支出 | -692 | -707 |
| 配当金の支払額 | -1,057 | -2,116 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -460 | -818 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 31 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 利息の支払額 | -1,897 | -2,588 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,513 | 12,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,984 | -908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,856 | -7,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,314 | 48,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,458 | 67,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
