日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,682 | 7,636 |
| 減価償却費 | 9,509 | 8,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | 534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -817 |
| 支払利息 | 2,710 | 3,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,116 | 32,779 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,784 | 1,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,614 | -22,874 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -2,171 | -3,682 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 420 | 413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,127 | 279 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -188 | -439 |
| その他 | -4,545 | -4,508 |
| 小計 | -3,621 | 22,596 |
| 法人税等の支払額 | -6,384 | -8,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,005 | 14,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,406 | -12,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -591 | -875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,027 | 982 |
| その他 | -3,700 | -1,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,370 | -13,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,401 | -5,928 |
| 長期借入れによる収入 | 2,440 | 6,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,484 | -8,477 |
| リース債務の返済による支出 | -707 | -927 |
| 配当金の支払額 | -2,116 | -3,179 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -818 | -641 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 31 | 1,491 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,588 | -3,274 |
| その他 | 1 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,170 | -14,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -908 | -3,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,113 | -17,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,710 | 67,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,597 | 63,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
