日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,493 | 17,355 |
| 減価償却費 | 18,213 | 18,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -963 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,423 | -1,892 |
| 支払利息 | 4,363 | 5,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -458 | -130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,892 | 4,360 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -26,076 | 4,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,279 | -65,876 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -5,903 | -7,763 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 1,782 | 1,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,778 | 26,226 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,444 | -574 |
| その他 | 11,219 | -3,291 |
| 小計 | 14,410 | -1,492 |
| 法人税等の支払額 | -8,391 | -9,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,019 | -10,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,037 | -11,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,204 | -2,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,382 | -756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,540 | 2,114 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 41 | 58 |
| その他 | -1,161 | -2,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,203 | -14,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,643 | 21,935 |
| 長期借入れによる収入 | 39,766 | 18,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,453 | -18,194 |
| リース債務の返済による支出 | -915 | -1,415 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,057 | -2,117 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,257 | -3,050 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 31 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 利息の支払額 | -4,347 | -5,588 |
| その他 | 2 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892 | 10,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,809 | -4,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,885 | -19,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,314 | 46,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,429 | 55,644 |
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