日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,355 | 22,332 |
| 減価償却費 | 18,864 | 17,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | 1,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,892 | -1,379 |
| 支払利息 | 5,533 | 6,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,360 | 39,326 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 4,211 | 11,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,876 | -38,900 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -7,763 | -7,673 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 1,616 | 1,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,226 | -2,447 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -574 | -840 |
| その他 | -3,291 | -8,699 |
| 小計 | -1,492 | 39,983 |
| 法人税等の支払額 | -9,221 | -13,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,713 | 26,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,022 | -23,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -1,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -756 | -11,141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 29,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,114 | 1,527 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 58 | 30 |
| その他 | -2,491 | -6,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,608 | -11,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,935 | -8,420 |
| 長期借入れによる収入 | 18,991 | 16,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,194 | -24,728 |
| リース債務の返済による支出 | -1,415 | -2,039 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -70 |
| 配当金の支払額 | -2,117 | -3,175 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,050 | -2,941 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 31 | 1,491 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,588 | -5,959 |
| その他 | 5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,605 | -29,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,350 | -3,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,066 | -18,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,710 | 55,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,644 | 62,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
