日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 22,332 | 18,896 |
| 減価償却費 | 17,404 | 18,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,633 | 588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,379 | -1,669 |
| 支払利息 | 6,083 | 4,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,326 | 26,402 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 11,992 | 13,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,900 | -5,488 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -7,673 | -8,337 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 1,043 | 1,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,447 | -21,083 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -840 | -3,519 |
| その他 | -8,699 | -2,007 |
| 小計 | 39,983 | 42,273 |
| 法人税等の支払額 | -13,842 | -11,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,141 | 30,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,686 | -24,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 575 | 2,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -1,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,141 | -2,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29,297 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,527 | 1,804 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 30 | － |
| その他 | -7,359 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,396 | -25,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,420 | 10,882 |
| 長期借入れによる収入 | 16,073 | 14,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,728 | -20,930 |
| リース債務の返済による支出 | -2,039 | -325 |
| 社債の償還による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -3,175 | -4,236 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,941 | -2,163 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,491 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 87 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 利息の支払額 | -5,959 | -4,606 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,762 | -6,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,518 | 1,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,535 | 104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,059 | 62,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,524 | 66,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
