日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,896 | 24,919 |
| 減価償却費 | 18,449 | 19,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 588 | 746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,669 | -2,046 |
| 支払利息 | 4,754 | 3,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | -982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,402 | 21,916 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 13,334 | 9,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,488 | -1,402 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -8,337 | -7,757 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 1,826 | 3,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,083 | -3,031 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,519 | -1,141 |
| その他 | -2,007 | -1,966 |
| 小計 | 42,273 | 65,059 |
| 法人税等の支払額 | -11,809 | -11,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,464 | 53,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,719 | -8,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,339 | 1,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,582 | -912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,587 | -1,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -851 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,804 | 2,239 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | － | 48 |
| その他 | 473 | -583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,123 | -7,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,882 | -30,358 |
| 長期借入れによる収入 | 14,668 | 11,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,930 | -10,011 |
| リース債務の返済による支出 | -325 | -2,474 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,821 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 利息の支払額 | -4,606 | -4,110 |
| 配当金の支払額 | -4,236 | -5,320 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,163 | -2,674 |
| 自己株式の売却による収入 | 87 | 57 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,625 | -33,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,388 | 3,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104 | 15,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,726 | 69,443 |
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