長期借入金
連結
- 2013年3月31日
- 1502億8100万
- 2014年3月31日 -12.42%
- 1316億1000万
個別
- 2013年3月31日
- 714億
- 2014年3月31日 -43.98%
- 400億
有報情報
- #1 ヘッジ会計の方法
- ッジ手段とヘッジ対象
輸出入取引の為替変動リスクを軽減するため、為替予約取引を行っています。
また、長期借入金でキャッシュ・フロー変動リスクを固定化させるため、各調達期間に合わせて金利スワップ取引を行っています。2014/06/24 14:52 - #2 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2014/06/24 14:52
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 160,871 130,432 2.52 - 1年以内に返済予定の長期借入金 31,950 51,369 1.93 - 1年以内に返済予定のリース債務 3,191 4,400 1.60 -
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内の返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。 - #3 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務は、次のとおりです。2014/06/24 14:52
前連結会計年度(2013年3月31日) 当連結会計年度(2014年3月31日) その他の流動負債 - 977 長期借入金 27,819 28,538 その他の固定負債 - 1,894 - #4 重要なヘッジ会計の方法(連結)
- ッジ手段とヘッジ対象
海外取引の為替変動リスクを軽減するため、為替予約取引及び通貨オプション取引を行っています。
また、長期借入金等でキャッシュ・フロー変動リスクを固定化させるため、各調達期間に合わせて金利スワップ取引を行っています。2014/06/24 14:52 - #5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2013年3月31日)2014/06/24 14:52
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しています。連結貸借対照表計上額(百万円)(*1) 時価(百万円)(*1) 差額(百万円) (6) 短期借入金 (192,821) (192,821) - (7) 長期借入金 (150,281) (150,248) 33 (8) 社債 (50,000) (50,453) △453
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示し、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。