有報情報

#1 ヘッジ会計の方法

ッジ手段とヘッジ対象
輸出入取引の為替変動リスクを軽減するため、為替予約取引を行っています。
また、長期借入金でキャッシュ・フロー変動リスクを固定化させるため、各調達期間に合わせて金利スワップ取引を行っています。2014/06/24 14:52

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	160,871	130,432	2.52	-
1年以内に返済予定の長期借入金	31,950	51,369	1.93	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,191	4,400	1.60	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内の返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

2014/06/24 14:52

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2013年3月31日)	当連結会計年度(2014年3月31日)
その他の流動負債	-	977
長期借入金	27,819	28,538
その他の固定負債	-	1,894

2014/06/24 14:52

#4 重要なヘッジ会計の方法（連結）

ッジ手段とヘッジ対象
海外取引の為替変動リスクを軽減するため、為替予約取引及び通貨オプション取引を行っています。
また、長期借入金等でキャッシュ・フロー変動リスクを固定化させるため、各調達期間に合わせて金利スワップ取引を行っています。2014/06/24 14:52

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2013年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)(*1)	時価(百万円)(*1)	差額(百万円)
(6) 短期借入金	(192,821)	(192,821)	-
(7) 長期借入金	(150,281)	(150,248)	33
(8) 社債	(50,000)	(50,453)	△453

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示し、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。

2014/06/24 14:52