日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,763 | 52,775 |
| 減価償却費 | 36,232 | 37,405 |
| 減損損失 | 931 | 2,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,462 | 1,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,273 | -4,418 |
| 支払利息 | 11,672 | 9,122 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 5,742 | 5,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 646 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,989 | 3,142 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 29,497 | 22,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,793 | 4,218 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -13,305 | -16,142 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 2,432 | 3,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,644 | -12,851 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,348 | -4,900 |
| その他 | -909 | 7,544 |
| 小計 | 83,094 | 111,709 |
| 法人税等の支払額 | -23,129 | -19,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,965 | 92,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,134 | -38,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,692 | 3,875 |
| 無形固定資産の購入による支出 | -2,599 | -3,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,640 | -3,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -853 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29,297 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,263 | 6 |
| 出資金の払込による支出 | － | -24 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,339 | 4,403 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 39 | 28 |
| その他 | -7,337 | 1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,080 | -36,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,854 | -37,504 |
| 長期借入れによる収入 | 62,439 | 39,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,010 | -47,852 |
| リース債務の返済による支出 | -3,301 | -4,475 |
| 社債の発行による収入 | 19,906 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,070 | － |
| 利息の支払額 | -11,780 | -9,118 |
| 親会社による配当金の支払額 | -7,405 | -9,556 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,250 | -3,276 |
| 少数株主よりの株式の発行及び出資引受けによる収入 | 1,491 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 136 | 199 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,700 | -72,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,378 | 3,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,437 | -12,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,622 | 53,676 |
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