有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 45,763 | 52,775 |
減価償却費 | 36,232 | 37,405 |
減損損失 | 931 | 2,884 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,462 | 1,078 |
受取利息及び受取配当金 | -3,273 | -4,418 |
支払利息 | 11,672 | 9,122 |
のれん及び負ののれん償却額 | 5,742 | 5,270 |
持分法による投資損益(△は益) | 646 | 253 |
売上債権の増減額(△は増加) | 38,989 | 3,142 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 29,497 | 22,864 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,793 | 4,218 |
賃貸用営業資産の取得による支出 | -13,305 | -16,142 |
賃貸用営業資産の売却による収入 | 2,432 | 3,465 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38,644 | -12,851 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,348 | -4,900 |
その他 | -909 | 7,544 |
小計 | 83,094 | 111,709 |
法人税等の支払額 | -23,129 | -19,385 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,965 | 92,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -52,134 | -38,705 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,692 | 3,875 |
無形固定資産の購入による支出 | -2,599 | -3,022 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,640 | -3,716 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -853 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29,297 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 2,263 | 6 |
出資金の払込による支出 | - | -24 |
利息及び配当金の受取額 | 3,339 | 4,403 |
持分法適用会社よりの配当金受取額 | 39 | 28 |
その他 | -7,337 | 1,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,080 | -36,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,854 | -37,504 |
長期借入れによる収入 | 62,439 | 39,412 |
長期借入金の返済による支出 | -67,010 | -47,852 |
リース債務の返済による支出 | -3,301 | -4,475 |
社債の発行による収入 | 19,906 | - |
社債の償還による支出 | -20,070 | - |
利息の支払額 | -11,780 | -9,118 |
親会社による配当金の支払額 | -7,405 | -9,556 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,250 | -3,276 |
少数株主よりの株式の発行及び出資引受けによる収入 | 1,491 | - |
自己株式の売却による収入 | 136 | 199 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,700 | -72,174 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,378 | 3,628 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,437 | -12,946 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,622 | 53,676 |