日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,129 | 45,763 |
| 減価償却費 | 39,571 | 36,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193 | 1,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,526 | -3,273 |
| 支払利息 | 11,587 | 11,672 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 7,561 | 5,742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -526 | 646 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 12,826 | 29,497 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -14,476 | -13,305 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 2,385 | 2,432 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,031 | -1,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,463 | 38,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,174 | -32,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,961 | -38,644 |
| その他 | 9,485 | 22 |
| 小計 | 28,116 | 83,094 |
| 法人税等の支払額 | -17,028 | -23,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,088 | 59,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,519 | -52,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 1,692 |
| 無形固定資産の購入による支出 | -6,318 | -2,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,246 | -11,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 29,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 2,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,558 | 3,339 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 58 | 39 |
| その他 | -5 | -7,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,044 | -37,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,978 | -11,854 |
| 長期借入れによる収入 | 52,325 | 62,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,643 | -67,010 |
| リース債務の返済による支出 | -2,914 | -3,301 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,906 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -20,070 |
| 親会社による配当金の支払額 | -5,287 | -7,405 |
| 少数株主よりの株式の発行及び出資引受けによる収入 | 31 | 1,491 |
| 自己株式の売却による収入 | 43 | 136 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,823 | -5,250 |
| 利息の支払額 | -11,647 | -11,780 |
| その他 | 6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,857 | -42,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -552 | 5,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,349 | -14,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,710 | 81,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81,059 | 66,622 |
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