日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,745 | 50,129 |
| 減価償却費 | 38,112 | 39,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,381 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,607 | -3,526 |
| 支払利息 | 8,867 | 11,587 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 6,513 | 7,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,083 | -526 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -42,714 | 12,826 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -13,478 | -14,476 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 2,332 | 2,385 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,888 | -1,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,861 | -53,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,314 | -76,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,901 | 43,961 |
| その他 | 1,498 | 9,485 |
| 小計 | 41,270 | 28,116 |
| 法人税等の支払額 | -13,875 | -17,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,395 | 11,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,663 | -33,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 348 |
| 無形固定資産の購入による支出 | -4,133 | -6,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,596 | -3,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 80 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,599 | 3,558 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 41 | 58 |
| その他 | -1,277 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,768 | -39,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,239 | 38,978 |
| 長期借入れによる収入 | 49,662 | 52,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,343 | -32,643 |
| リース債務の返済による支出 | -3,160 | -2,914 |
| 社債の償還による支出 | -1,510 | -210 |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,173 | -5,287 |
| 少数株主よりの株式の発行及び出資引受けによる収入 | － | 31 |
| 自己株式の売却による収入 | 64 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,507 | -3,823 |
| 利息の支払額 | -8,617 | -11,647 |
| その他 | -3 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,646 | 34,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,877 | -552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,396 | 6,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,314 | 74,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,710 | 81,059 |
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