有価証券報告書-第48期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 35,745 | 50,129 |
減価償却費 | 38,112 | 39,571 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,381 | -193 |
受取利息及び受取配当金 | -3,607 | -3,526 |
支払利息 | 8,867 | 11,587 |
のれん及び負ののれん償却額 | 6,513 | 7,561 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,083 | -526 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -42,714 | 12,826 |
賃貸用営業資産の取得による支出 | -13,478 | -14,476 |
賃貸用営業資産の売却による収入 | 2,332 | 2,385 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,888 | -1,031 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,861 | -53,463 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,314 | -76,174 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,901 | 43,961 |
その他 | 1,498 | 9,485 |
小計 | 41,270 | 28,116 |
法人税等の支払額 | -13,875 | -17,028 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,395 | 11,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,663 | -33,519 |
有形固定資産の売却による収入 | 174 | 348 |
無形固定資産の購入による支出 | -4,133 | -6,318 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,596 | -3,246 |
投資有価証券の売却による収入 | 87 | 80 |
利息及び配当金の受取額 | 3,599 | 3,558 |
持分法適用会社よりの配当金受取額 | 41 | 58 |
その他 | -1,277 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,768 | -39,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,239 | 38,978 |
長期借入れによる収入 | 49,662 | 52,325 |
長期借入金の返済による支出 | -21,343 | -32,643 |
リース債務の返済による支出 | -3,160 | -2,914 |
社債の償還による支出 | -1,510 | -210 |
親会社による配当金の支払額 | -3,173 | -5,287 |
少数株主よりの株式の発行及び出資引受けによる収入 | - | 31 |
自己株式の売却による収入 | 64 | 43 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,507 | -3,823 |
利息の支払額 | -8,617 | -11,647 |
その他 | -3 | 6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,646 | 34,857 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,877 | -552 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,396 | 6,349 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 57,314 | 74,710 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 74,710 | 81,059 |