日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,333 | 35,745 |
| 減価償却費 | 37,022 | 38,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,376 | -1,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,662 | -3,607 |
| 支払利息 | 7,262 | 8,867 |
| のれん及び負ののれん償却額 | － | 6,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 977 | -1,083 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -72,564 | -42,714 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -15,913 | -13,478 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 3,217 | 2,332 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,200 | -1,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,845 | -30,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,132 | 5,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,190 | 37,901 |
| その他 | 6,756 | 1,498 |
| 小計 | 74,019 | 41,270 |
| 法人税等の支払額 | -2,314 | -13,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,705 | 27,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,466 | -17,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,231 | 174 |
| 無形固定資産の購入による支出 | -3,652 | -4,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -1,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,682 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,419 | 87 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,607 | 3,599 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 438 | 41 |
| その他 | -1,046 | -1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,292 | -20,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,133 | 6,239 |
| 長期借入れによる収入 | 72,174 | 49,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,988 | -21,343 |
| リース債務の返済による支出 | -1,965 | -3,160 |
| 社債の発行による収入 | 49,783 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -530 | -1,510 |
| 親会社による配当金の支払額 | -5,570 | -3,173 |
| 少数株主よりの株式の発行及び出資引受けによる収入 | 1,753 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 67 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,749 | -3,507 |
| 利息の支払額 | -6,847 | -8,617 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,010 | 14,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 807 | -3,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,210 | 17,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,104 | 57,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,314 | 74,710 |
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