日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月22日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 44,142 | 18,333 |
| 減価償却費 | 35,117 | 37,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 697 | -1,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,352 | -2,662 |
| 支払利息 | 7,888 | 7,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | 977 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -22,491 | -72,564 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -14,082 | -15,913 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 3,841 | 3,217 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,285 | -3,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,837 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,303 | 15,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,884 | 78,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,228 | 2,190 |
| その他 | 13,187 | 6,756 |
| 小計 | -22,573 | 74,019 |
| 法人税等の支払額 | -32,252 | -2,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,825 | 71,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,119 | -18,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 3,231 |
| 無形固定資産の購入による支出 | -9,928 | -3,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,225 | -141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | -23,682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 209 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 337 | 1,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,223 | 2,607 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 892 | 438 |
| その他 | -663 | -1,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,624 | -39,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,048 | -84,133 |
| 長期借入れによる収入 | 49,685 | 72,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,853 | -36,988 |
| リース債務の返済による支出 | -2,590 | -1,965 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 49,783 |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -530 |
| 親会社による配当金の支払額 | -9,411 | -5,570 |
| 少数株主よりの株式の発行及び出資引受けによる収入 | 71 | 1,753 |
| 自己株式の売却による収入 | 82 | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,241 | -5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,538 | -3,749 |
| 利息の支払額 | -8,216 | -6,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,037 | -16,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,210 | 807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,622 | 17,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,726 | 40,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,104 | 57,314 |
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