有価証券報告書-第46期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月22日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 44,142 | 18,333 |
減価償却費 | 35,117 | 37,022 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 697 | -1,376 |
受取利息及び受取配当金 | -4,352 | -2,662 |
支払利息 | 7,888 | 7,262 |
持分法による投資損益(△は益) | -143 | 977 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -22,491 | -72,564 |
賃貸用営業資産の取得による支出 | -14,082 | -15,913 |
賃貸用営業資産の売却による収入 | 3,841 | 3,217 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,285 | -3,200 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,837 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -120 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,303 | 15,845 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86,884 | 78,132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -48,228 | 2,190 |
その他 | 13,187 | 6,756 |
小計 | -22,573 | 74,019 |
法人税等の支払額 | -32,252 | -2,314 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,825 | 71,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -53,119 | -18,466 |
有形固定資産の売却による収入 | 650 | 3,231 |
無形固定資産の購入による支出 | -9,928 | -3,652 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,225 | -141 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | -23,682 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 209 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 337 | 1,419 |
利息及び配当金の受取額 | 4,223 | 2,607 |
持分法適用会社よりの配当金受取額 | 892 | 438 |
その他 | -663 | -1,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,624 | -39,292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,048 | -84,133 |
長期借入れによる収入 | 49,685 | 72,174 |
長期借入金の返済による支出 | -14,853 | -36,988 |
リース債務の返済による支出 | -2,590 | -1,965 |
社債の発行による収入 | 0 | 49,783 |
社債の償還による支出 | -13,000 | -530 |
親会社による配当金の支払額 | -9,411 | -5,570 |
少数株主よりの株式の発行及び出資引受けによる収入 | 71 | 1,753 |
自己株式の売却による収入 | 82 | 67 |
自己株式の取得による支出 | -8,241 | -5 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,538 | -3,749 |
利息の支払額 | -8,216 | -6,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,037 | -16,010 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,210 | 807 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,622 | 17,210 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 68,726 | 40,104 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,104 | 57,314 |