キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 100,564 | 44,142 |
| 減価償却費 | 30,162 | 35,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 723 | 697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,741 | -4,352 |
| 支払利息 | 6,238 | 7,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,323 | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,631 | 48,303 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -22,491 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -19,791 | -14,082 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 3,405 | 3,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,542 | -48,228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,623 | -3,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | 3,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,253 | -86,884 |
| その他 | -6,241 | 13,187 |
| 小計 | 15,118 | -22,573 |
| 法人税等の支払額 | -24,682 | -32,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,564 | -54,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の償還 | 5 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,224 | -53,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 885 | 650 |
| 無形固定資産の購入による支出 | -7,083 | -9,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,999 | -4,225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,893 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,151 | 337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,738 | 4,223 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 644 | 892 |
| その他 | 465 | -663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,311 | -61,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,013 | 100,048 |
| 長期借入れによる収入 | 18,220 | 49,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,898 | -14,853 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,590 |
| 社債の償還による支出 | -10,600 | -13,000 |
| 親会社による配当金の支払額 | -7,009 | -9,411 |
| 株式の発行による収入 | 77,475 | 0 |
| 少数株主よりの株式の発行及び出資引受けによる収入 | 1,344 | 71 |
| 自己株式の売却による収入 | 507 | 82 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,368 | -8,241 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,510 | -3,538 |
| 利息の支払額 | -6,482 | -8,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,692 | 90,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,202 | -2,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,615 | -28,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,074 | 68,726 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,726 | 40,104 |
