営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は694億4千3百万円となり、当連結会計年度期首より157億6千7百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が249億1千9百万円、減価償却費191億2千6百万円、売上債権(リース債権含む)の減少として315億5百万円を計上する一方、仕入債務の減少30億3千1百万円、賃貸用営業資産の取得による支出77億5千7百万円、法人税等の支払115億2千6百万円等がありました。

2014/11/10 15:11