- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(a)金利リスク
当連結グループは、主に長期性負債に関連する金利変動リスクにさらされており、この変動の影響を最小化するため、金利スワップ契約を締結してキャッシュ・フローの変動を管理しています。金利スワップ契約は受取変動・支払固定の契約であり、長期借入金等の長期性負債の変動金利支払分を受取り、固定金利を支払うことによって、変動金利の長期性負債を固定金利の長期性負債としています。
金利感応度分析
2022/11/08 11:51- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動に関するキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動に関するキャッシュ・フローは、主として、短期借入金の増加213億1千4百万円があったものの、社債及び長期借入金の減少136億7千3百万円、配当金の支払(非支配持分株主への配当金を含む)205億5千2百万円があったこと等により、256億1千5百万円の支出となりました。この結果、前連結会計年度と比べて203億9千6百万円支出が減少しました。
(3)生産、受注及び販売の実績
2022/11/08 11:51- #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | (単位:百万円) |
| 短期借入金の増減 | 22 | △42,150 | 21,314 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 22、23 | 51,273 | 36,487 |
| 社債及び長期借入金の返済 | 22、23 | △32,069 | △50,160 |
| リース負債の返済 | 22 | △11,534 | △12,699 |
- #4 重要な会計方針、財務諸表（連結）
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
輸出入取引の為替変動リスクを軽減するため、為替予約取引を行っています。また、長期借入金でキャッシュ・フロー変動リスクを固定化させるため、各調達期間に合わせて金利スワップ取引を行っています。
(3) ヘッジ方針
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