有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 当期利益 | 79,864 | 75,722 | |
| 減価償却費 | 48,164 | 55,022 | |
| 無形資産償却費 | 7,316 | 7,864 | |
| 減損損失 | 196 | 1,912 | |
| 事業再編等損益 | △8,755 | 12,267 | |
| 法人所得税費用 | 31,005 | 36,939 | |
| 持分法による投資損益 | △6,224 | 5,537 | |
| 固定資産売却等損益 | △4,597 | △11,191 | |
| 金融収益 | △4,459 | △4,999 | |
| 金融費用 | 6,404 | 20,111 | |
| 売掛金、受取手形及び契約資産の増減 | △50,316 | △31,391 | |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 18,745 | 11,514 | |
| 棚卸資産の増減 | △48,167 | △75,384 | |
| 買掛金、支払手形の増減 | 15,092 | 15,477 | |
| 退職給付に係る負債の増減 | △498 | 2,761 | |
| その他 | △24,130 | △52,670 | |
| 小計 | 59,640 | 69,491 | |
| 利息の受取 | 1,769 | 2,799 | |
| 配当金の受取 | 1,479 | 1,148 | |
| 利息の支払 | △4,729 | △8,858 | |
| 法人所得税の支払 | △18,842 | △37,236 | |
| 保証債務の履行による支出 | 18 | - | △53,479 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 39,317 | △26,135 | |
| 有形固定資産の取得 | △27,924 | △52,839 | |
| 有形固定資産の売却 | 8,923 | 11,939 | |
| 無形資産の取得 | △6,616 | △6,301 | |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得 | △2,642 | △3,507 | |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却 | 22,592 | 7,697 | |
| 短期貸付金の増減 | 187 | △10 | |
| 長期貸付金の回収 | 66 | 26 | |
| 事業譲受による支出 | △1,030 | - | |
| その他 | △410 | 348 | |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △6,854 | △42,647 | |
| 短期借入金の増減 | 22 | 21,314 | 135,589 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 22、23 | 36,487 | 55,809 |
| 社債及び長期借入金の返済 | 22、23 | △50,160 | △39,772 |
| リース負債の返済 | 22 | △12,699 | △11,745 |
| 配当金の支払 | 16 | △11,695 | △24,450 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | △8,857 | △9,316 | |
| 非支配持分株主からの子会社株式取得による支出 | - | △19,022 | |
| その他 | △5 | △4 | |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | △25,615 | 87,089 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 7,079 | △572 | |
| 現金及び現金同等物の増減 | 13,927 | 17,735 | |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 22 | 80,330 | 94,257 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 22 | 94,257 | 111,992 |