営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、302億13百万円と前連結会計年度末に比べ3億13百万円減少いたしました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、34億98百万円(前年同四半期に比べ1億50百万円の収入の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額18億6百万円、たな卸資産の増加額16億88百万円等が計上されたものの、売上債権の減少額55億58百万円、税金等調整前四半期純利益19億1百万円等が計上されたことによるものであります。

2015/08/03 10:03