キャッシュ・フローの状況
2023年2月7日 14:29
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -124億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 125億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 3,649 | -2,676 | 127 | 973 | -2,155 | 28,037 | 2Q | 6,345 | -3,894 | 313 | 2,451 | -3,445 | 29,805 | 3Q | 7,191 | -4,300 | -728 | 2,891 | -4,163 | 29,244 | 通期 | 11,035 | -6,081 | -780 | 4,954 | -5,475 | 31,674 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,348 | -3,583 | -1,408 | -235 | -824 | 29,999 | 2Q | 4,636 | -4,866 | -1,685 | -230 | -1,647 | 29,718 | 3Q | 4,660 | -5,413 | -2,973 | -753 | -2,645 | 28,340 | 通期 | 7,518 | -6,519 | -2,969 | 999 | -3,976 | 30,526 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,498 | -1,646 | -1,956 | 1,852 | -1,284 | 30,213 | 2Q | 6,280 | -2,033 | -2,183 | 4,247 | -2,840 | 32,520 | 3Q | 8,151 | -5,126 | -4,085 | 3,025 | -4,391 | 29,120 | 通期 | 13,420 | -6,608 | -4,308 | 6,812 | -6,176 | 32,725 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,135 | -966 | -3,022 | 2,169 | -1,438 | 31,468 | 2Q | 6,244 | -2,115 | -3,134 | 4,129 | -2,609 | 32,589 | 3Q | 8,243 | -3,282 | -6,051 | 4,961 | -4,031 | 30,265 | 通期 | 13,734 | -4,684 | -6,256 | 9,050 | -5,573 | 35,270 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,808 | -2,065 | -2,040 | 1,743 | -1,226 | 34,592 | 2Q | 7,549 | -3,018 | -3,107 | 4,531 | -2,560 | 36,457 | 3Q | 11,529 | -4,615 | -4,792 | 6,914 | -3,713 | 37,310 | 通期 | 16,750 | -6,500 | -5,392 | 10,250 | -5,492 | 40,231 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,251 | -3,173 | -2,621 | 78 | -1,078 | 37,197 | 2Q | 6,755 | -4,801 | -2,814 | 1,954 | -2,424 | 38,878 | 3Q | 9,649 | -6,114 | -5,538 | 3,535 | -3,489 | 37,928 | 通期 | 15,719 | -6,133 | -6,800 | 9,586 | -2,752 | 42,487 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,789 | -1,139 | -4,243 | 3,650 | -1,100 | 41,870 | 2Q | 9,699 | -2,667 | -4,697 | 7,032 | -2,268 | 44,547 | 3Q | 14,390 | -4,112 | -6,806 | 10,278 | -3,594 | 45,458 | 通期 | 23,211 | -5,706 | -7,741 | 17,505 | -6,167 | 52,134 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,839 | -2,480 | -4,637 | 1,359 | -1,010 | 48,376 | 2Q | 6,989 | -3,621 | -5,562 | 3,368 | -1,918 | 49,575 | 3Q | 9,248 | -3,571 | -7,888 | 5,677 | -2,903 | 49,569 | 通期 | 15,596 | -6,355 | -8,634 | 9,241 | -5,330 | 52,546 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,365 | -2,085 | -5,283 | 5,280 | -876 | 53,124 | 2Q | 11,716 | -2,476 | -7,006 | 9,240 | -1,657 | 55,383 | 3Q | 13,783 | -4,854 | -9,607 | 8,929 | -2,451 | 52,399 | 通期 | 19,200 | -5,891 | -10,870 | 13,309 | -5,791 | 55,931 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,036 | -1,219 | -7,044 | 3,817 | -894 | 53,530 | 2Q | 9,085 | -1,818 | -9,382 | 7,267 | -1,714 | 55,621 | 3Q | 12,503 | -3,280 | -12,468 | 9,223 | -2,976 | 54,631 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 49億5400万
- 2015年3月（連） -79.83%
- 9億9900万
- 2016年3月（連） +581.88%
- 68億1200万
- 2017年3月（連） +32.85%
- 90億5000万
- 2018年3月（連） +13.26%
- 102億5000万
- 2019年3月（連） -6.48%
- 95億8600万
- 2020年3月（連） +82.61%
- 175億500万
- 2021年3月（連） -47.21%
- 92億4100万
- 2022年3月（連） +44.02%
- 133億900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.8%
- 2015年3月（連）
- 6.84%
- 2016年3月（連）
- 11.23%
- 2017年3月（連）
- 11.43%
- 2018年3月（連）
- 13.46%
- 2019年3月（連）
- 11.93%
- 2020年3月（連）
- 17.44%
- 2021年3月（連）
- 13.73%
- 2022年3月（連）
- 16.21%