四半期報告書-第105期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月6日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,314 | 3,078 |
| 減価償却費 | 3,377 | 4,228 |
| のれん償却額 | 272 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 173 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 67 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -91 |
| 支払利息 | 46 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 固定資産除却損 | 12 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | － |
| 特別退職金 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,303 | 7,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,017 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,664 | -3,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56 | 813 |
| その他 | -889 | -2,148 |
| 小計 | 11,968 | 9,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 285 |
| 利息の支払額 | -46 | -74 |
| 特別退職金の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -3,415 |
| 法人税等の還付額 | 233 | 520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,699 | 6,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -1,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -796 | -874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -3 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,352 | -2,915 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,013 | 1,736 |
| その他 | -10 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,667 | -3,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 157 | 57 |
| 短期借入金の返済による支出 | -185 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -245 |
| リース債務の返済による支出 | -1,157 | -1,877 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 675 | 856 |
| 配当金の支払額 | -4,127 | -4,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,697 | -5,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -274 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,059 | -2,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,134 | 49,575 |
