四半期報告書-第104期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月6日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,922 | 7,314 |
| 減価償却費 | 2,803 | 3,377 |
| のれん償却額 | 264 | 272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 88 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 103 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -101 |
| 支払利息 | 13 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -3 |
| 固定資産除却損 | 10 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 111 |
| 特別退職金 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,240 | 4,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,257 | -1,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,044 | -1,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 641 | 56 |
| その他 | -1,067 | -889 |
| 小計 | 9,592 | 11,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 248 |
| 利息の支払額 | -13 | -46 |
| 特別退職金の支払額 | － | -9 |
| 法人税等の支払額 | -3,042 | -2,694 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,755 | 9,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,314 | -1,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -53 |
| 事業譲受による支出 | -2,112 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,117 | -2,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,970 | 2,013 |
| その他 | -123 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,801 | -2,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 128 | 157 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -707 | -1,157 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 558 | 675 |
| 配当金の支払額 | -2,585 | -4,127 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,814 | -4,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -492 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,353 | 2,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,487 | 44,547 |
