四半期報告書-第106期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月8日 13:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,078 | 5,120 |
| 減価償却費 | 4,228 | 3,951 |
| のれん償却額 | 176 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | 146 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 88 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -96 |
| 支払利息 | 74 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -170 |
| 固定資産除却損 | 9 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,250 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 4,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263 | -670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,575 | -817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 813 | 1,038 |
| その他 | -2,148 | -731 |
| 小計 | 9,683 | 12,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 336 |
| 利息の支払額 | -74 | -67 |
| 特別退職金の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,415 | -1,261 |
| 法人税等の還付額 | 520 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,989 | 11,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -874 | -842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,915 | -1,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,736 | 1,544 |
| その他 | -25 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,621 | -2,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 57 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -86 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -2,154 |
| リース債務の返済による支出 | -1,877 | -2,203 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 856 | 783 |
| 配当金の支払額 | -4,202 | -3,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,562 | -7,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -365 | 603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,559 | 2,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,546 | 55,383 |
